GESTÃO DE TESOURARIA
- REALIZAR CONTROLES DIÁRIOS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS, CONFERINDO PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS, SALDOS, TAXAS E LIMITES DISPONÍVEIS DAS LINHAS DE CRÉDITO, COM A FINALIDADE DE OBTER RECURSOS DA FORMA MENOS ONEROSA POSSÍVEL E/OU OBTER RENTABILIDADES COM OS INVESTIMENTOS REALIZADOS;
- LANÇAR, CONFERIR E GERAR RELATÓRIOS DIÁRIOS SOBRE A GUARDA DE DINHEIRO, TALÕES DE CHEQUES E RECEBÍVEIS DA EMPRESA, SEUS RECEBIMENTOS E DESEMBOLSOS, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS PAGOS OU RECEBIDOS;
- ELABORAR O FLUXO DE CAIXA POR MEIO DAS PROVISÕES DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS, PARA GERAR RELATÓRIOS QUE PERMITAM ÀS ÁREAS DA EMPRESA ANTECIPAREM-SE A POSSÍVEIS FALTAS (FINANCIAMENTOS) OU EXCEDENTES DE RECURSOS FINANCEIROS (INVESTIMENTOS), QUE AFETEM SUA LIQUIDEZ;
- FAZER CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, SEPARANDO E ORGANIZANDO OS EXTRATOS BANCÁRIOS, CONFERINDO OS LANÇAMENTOS A DÉBITO E A CRÉDITO NO PERÍODO, OS PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS REALIZADOS COM OS RESPECTIVOS COMPROVANTES, PARA ENVIO AO SETOR CONTÁBIL.